關於公司報銷流程的通知

集團各部門、各子公司：

為提高辦公效率、優化工作職能，經集團公司領導研究決定，即日起關於集團辦公室相關費用報銷審批流程調整如下：

一、有關集團日常行政事務費用金額在2000元以內的，由報銷人員、部門領導簽字，經財務審核，由分管副總夏守軍籤批後至財務報銷。金額在2000元及以上的，需再經董事長籤批。

二、有關集團人力資源費用金額在2000元以內的，由報銷人員、部門領導簽字、經財務審核，由分管副總餘家林籤批後至財務報銷。金額在2000元及以上的，需再經董事長籤批。

三、有關集團政策項目申報及資質申報費用，金額在2000元以內的，由報銷人員、部門領導簽字，經財務審核，由分管副總朱杭斌籤批後至財務報銷。金額在2000元及以上的，需再經董事長籤批。

四、有關特殊費用，由報銷人員、部門領導簽字、經財務審核後，經分管副總、董事長審批後方可至財務報銷。

安徽鼎信科技集團有限公司

二0一三年二月一日

關於公司報銷流程的通知 [篇2]

公司各部門:

為規範公司報銷手續，提高報銷效率，根據公司實際情況，對費用報支的有關手續重新梳理，並對有關規定重申如下，望各部門遵照執行：

1、公司現金報銷只針對內部員工，不向外部人員直接開具現金支票或現金劃付。

2、報銷應提供真實、合法、有效的發票，發票抬頭必須與公司營業執照抬頭嚴格一致，不能簡寫、錯寫（機票、車票、醫藥費發票為個人姓名的'例外），税務登記號必須與公司税務登記證所列嚴格一致，發票內容應完整、準確無塗改，税務監製章和發票章應清晰可辨認。一般當年開具的發票應於本年度入賬，因公司考核制度規定或年底來不及取得發票的，允許在下一年年初列支；但是取得的增值税發票應按增值税發票管理條例規定在開具之日起180天內認證，所以即便沒有跨年度，也應在上述時間範圍內報銷。

3、 員工報銷時，應將發票按不同內容進行分類，目前公司對 業務招待費、差旅費有專門的面函歸集，涉及小車費用請使用差旅費面函，同時將過境費、修理費、汽油費、停車費等費用單列彙總。對使用面函的報銷發票，粘貼時應注意從左往右粘貼，注意不遮蔽發票抬頭、開票時間、發票內容、發票章，粘貼應保持整齊、清潔、牢固。由於會計憑證裝訂在憑證左上角，故經辦人員及領導簽字應靠右，如在發票反面簽字，也應考慮到避開裝訂位置。

4、 樣品費報銷，應與部門經營的業務產品相關，購置的樣品 應為樣品陳列或交易會展示所用。

5、 發票內容為會務費的應同時附上會議安排及會議記錄複印 件。

6、 發票內容為辦公用品、日用品、勞保用品的應同時附上具 體的清單。

7、 業務部發生的上述第3-5項所列費用且無法提供相關補充 資料的，根據税務制度有關規定報銷時應視同業務費列支，將相應扣減部門業務費可列支額度。

8、 發票的簽字審批。所有發票均需2人以上簽字，部門經理 及部門經理以下人員費用報銷由分管經理級領導審批簽字即可，分管經理報銷需總經理審批簽字，樣品費超過5000需總經理審批簽字。另外，報銷內容涉及到辦公用品、小車費、培訓費、電話費等需至公司辦公室登記、辦公室主任簽字。如報銷中涉及到經營性的相關行政執法部門的滯納金、行政罰款的均需總經理簽字，特殊情況需總經理及其他高層領導會籤。

9、 目前集團公司報銷可使用POSE機刷卡（只適用中行信用 卡）、網上劃款（非中行信用卡）、現金支票。由於財政規定日庫存現金限額為2000元且不得坐支，故基本不使用現金，敬請諒解。

財務中心

2017年9月12日