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财务工作交接单范本怎么写

财务工作交接单范本怎么写

财务工作的交接单对于企业财务的正常统计运行起着重要的作用。以下是小编为大家收集到的财务工作交接单范本,希望对大家有帮助!

财务工作交接单范本怎么写

  财务工作交接单范本(一)

移交人XX因请假回家,临时将财会室的工作移交给XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、印鉴

1、财务专用章壹枚;

2、财务负责人XX私章壹枚;

3、发票专用章壹枚。

三、银行存款

1、2月13日银行传真对账单显示余额X元,减13日下午提现X万元整, 支付恒韵电话费X元,实际余额为X元。

二、其他事项

1、空白贷记凭证X张(自084468XX号至0844687X号);

2、空白业务委托书X张(自428206X至428207X号)。

三、交接日期

交接工作于2007年xx月xx 日结束。

四、本交接书一式三份。

移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人:

接管人:

监交人:

2007年xx月xx日

XX有限公司

  财务工作交接单范本(二)

移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.赵XX:分管综合财务;

2.钱XX:分管成本核算;

3.孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.李XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.周XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.****年度“会计赁证”106册;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.****厂财会科印章壹枚;

2.****厂财务专用章壹枚;

3.****厂银行往来专用章壹枚;

4.****厂现金付讫印章壹枚;

5。****厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长张**公用名章壹枚;

四、会计档案

1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:吴XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

200X年x月X日

  财务工作交接单范本(三)

移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明(附后——略)

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的`存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。

(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。

(八)移交的帐簿有:

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

7.………………… …

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期:199X年调月调日

(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。

移交人:吴XX(签章)

接管人:武XX(签章)

监交人:郭XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

**********厂财务科(公章)

200X年X月X日

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