财务出纳工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.赵XX：分管综合财务;

2.钱XX：分管成本核算;

3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.****年度“会计赁证”106册;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.****厂财会科印章壹枚;

2.****厂财务专用章壹枚;

3.****厂银行往来专用章壹枚;

4.****厂现金付讫印章壹枚;

5。****厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长张**公用名章壹枚;

四、会计档案

1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xx-x张(自

X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：吴XX(签章)

监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日

出纳员工作交接书

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

199X年X月X日

(二)具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

(四)印鉴：

公司财务处转讫印章一枚;

公司财务处现金收讫印章一枚;

公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)

接管人：金XX(签名盖章)

监交人：迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日

会计人员交接书

移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的`存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明(附后——略)

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。

(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

(八)移交的帐簿有：

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

7.………………… …

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期：199X年调月调日

(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX(签章)

接管人：武XX(签章)

监交人：郭XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

**********厂财务科(公章)

200X年X月X日