财务出纳工作职责(精选15篇)

财务出纳工作职责1

负责公司日常财务核算，会计凭证的编制、出纳、税务工作的审核;

负责费用报销、资金支付的复核工作;

负责公司财务分析报告及报表编制工作，参与公司财务决算、预算;

负责公司纳税申报、缴纳及统计报表上报工作;

公司会计制度执行情况控制，核算质量检查;

负责合并报表编制;

完成领导交办的.其他工作。

财务出纳工作职责2

1、日常会计做账(辅助);

2、定期制作公司财务报表，调整会计准则(辅助);

3、定期制作财务月报、季报和年报(辅助);

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出(辅助);

5、辅助人资部门，对接绩效考核!

财务出纳工作职责3

　职责：

1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

7、完成领导交代的其他工作。

　任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

3、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

财务出纳工作职责4

职责：

1、公司账务处理、发票开具、凭证资料装订归档;

2、税收筹划，各类税种的申报及缴纳进出口税务核算申报;

3、审核各种单据，资产盘点清查工作，协助融资业务

4、处理公司全盘账务，熟练制造业、工业生产成本核算;

任职资格

1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历;

2、2年以上成本管理、财务管理相关工作经验;

3、熟练使用各类财务软件、办公软件、ERP软件。

4、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

5、能承受工作压力，有良好的职业道德、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳工作职责5

1、协助项目经理组织编制管理处年度预算并跟踪实施;

2、与客户管家核对每天的.收费情况，做到票、资金、系统录入数据三者一致，现金当天存入公司指定收款账户，并做好记录;

3、每月25日前归集当月实收情况至城区财务管理经理处进行核对报账，并对收款存根及报账表格进行装订存档;

4、对管理处发票、收据的领取、使用、核销进行管理;

5、管理处备用金记账管理;

6、对各类收费系统的操作、培训、监督;

7、对管理处各类收支进行定期统计分析，揭示管理处收缴率、拖欠款、关键成本等情况。

财务出纳工作职责6

1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

财务出纳工作职责7

1、准确及时地进行日常账务处理和财务结算工作，正确进行会计核算;

2、对各种款项和有价证券的收付、资金的'增减、使用进行核算

3、对收入、成本、费用、利润分配等收支情况进行核算;

4、制作会计凭证，登记明细账和总账;

5、编制公司月度、年度会计报表和年度及附注说明并及时提交申报;

6、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门进行财务审计和工商年检;

7、负责公司库存现金及有价证券的清查盘点工作，并对银行对账单进行正确勾对;

8、核对资产、负债及往来项目，确保账账、账实相符;

9、及时打印和装订会计凭证、账册和会计报表;

10、妥善保管会计凭证、会计账册和会计报表及其他会计档案，做好会计档案的收集、汇编和归档工作;

11、拟订部门年度工作计划并执行;

12、制定部门财务预算并监督公司预算执行情况;

13、制定公司费用审批流程并监督执行;

14、有安全防范意识，妥善保管银行印鉴章及其他公司证照;

15、主动进行公司财务分析和评价，向领导及时提供财务资讯和工作建议;

16、积极参加业务培训学习活动，不断提高业务技能;

17、完成领导交办的其他事项。

财务出纳工作职责8

1。具备独立处理大型证券类项目的专业技能及协调能力(证券类项目包括不限于上市公司年报，重大资产重组，IPO等)。

2。能组织好证券类项目的.管理工作，对项目进行详细复核及质量控制，识别审计风险，发现并解决问题。

3。合理制订有效的审计计划，分派工作任务并监督工作进度及质量

4。注重审计专业人才的培养，有效指导下级员工，提供建设性意见

财务出纳工作职责9

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7.负责签发支票。

8.负责催收款回发票。

财务出纳工作职责10

1、在董事会和总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算及成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及程序；

4、健全公司内部核算组织、数据管理体系以及财务管理规章制度；

5、完善财务核算流程，审核会计报表及税务报表，审核公司财务预算，审核公司资金支出，审核各项经济合同，增收节支、提高效益；

6、合理调配公司的'资金，监督公司审批后的资金计划的执行。

7、组织财务人员编写财务分析，根据财务状况向总经理提出有益建议。

8、监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议；及时学习了解国家最新会计法、税法等，保障公司健康发展。

财务出纳工作职责11

1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符;

2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清晰、准确、完整;

3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录;

4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务出纳工作职责12

1、完成每月的账务处理及税务工作及汇算清缴;

2、编制财务报表，整理财务数据以及财务资料;

3、审核核算费用报销单、收据，做账、成本核算及财务分析;

4、配合相关部门开发票;

5、审核公司日营业收入;

6、与出纳核对银行存款、现金日记账，确保账实相符;

7、加强现金管理，做好结算工作;

8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责13

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳工作职责14

1、负责公司会计核算工作、协助财务经理按时完成财务工作计划和年度预算工作;

2、定期做好部门内的工作汇报与总结，完成财务分析报表;

3、编制会计凭证，审核收付凭证，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;

4、掌握公司各项财务规章制度同时严格执行，完善财务工作规范及控制成本;

5、严格对应收应付帐款往来款项进行核算和把关;

6、对会计凭证、账目等财务档案要按期整理装订成册，妥善保管，严格执行查阅制度和保管制度;

7、负责各种税务处理申报工作;

8、及时完成部门领导交办的其他事项。

财务出纳工作职责15

1、 参与公司战略规划，对相关重大经营管理活动提出建议并参与决策;

2、 根据公司战略规划，组织财务预算，并执行财务预算分析;

3、 完善各项财务管理制度，并监督执行，确保公司制度有效落地;

4、 制定公司年度财务管理规划，确保各财务职能充分发挥对经营决策的支持作用，管控公司在经营管理过程中的风险，实现财务管理的增值服务;

5、 组织开展全面成本核算、会计核算的管理分析工作;

6、 组织进行税收整体筹划和管理，落实相关优惠政策，对国家及地方财税机构发布的各种财税政策进行研究和分析;

7、 负责公司全盘账目、资金、资产的.管理工作，审核公司记账凭证，确保账务核算准确;

8、 搭建财务管理体系，明确各财务管理职责，提升财务人员专业水平;

9、 建立财务考核管理体系，解决部门选人、用人、留人问题，加强内部培养、竞争与淘汰机制，优化财务人员结构，保证财务团队具有较强的专业性、战斗力和凝聚力;

10、 建立财务报表分析体系，制订财务分析模板;

11、 按月、季、年提供财务分析，为公司经营发展提供有效分析数据。