![如何利用Excel建立最佳现金持有量模型]( "如何利用Excel建立最佳现金持有量模型")
- 一、引言现金是指在生产过程中暂时停留在货币形态的资金，包括库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票等。企业既不能保留过多的货币资金，又不能一点都没有。持有的现金过多，会降低现金提供的流动边际效益；持有的现金过少，又不能满足企业生产经营各种开支的需要。到底保留多少...
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![浅谈“零现金”管理]( "浅谈“零现金”管理")
- 实施零现金管理突破了传统库存现金的管理模式，能够实现企业现金的信息化管理，对推动财务管理的发展创新及提高企业的现代化管理水平产生深远影响，具有重要意义，具体表现如下：一、零现金管理模式产生背景1.是资金管理发展的趋势(1)是资金管理创新发展的需要资金是企业赖以生存...
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![财产保全现金担保书]( "财产保全现金担保书")
- 担保人：被担保人：担保人就被担保人诉______________________之_____________一案，对被担保人所提财产保全申请提供担保。如被担保人申请之财产保全有误，担保人愿赔偿被告因财产保全所受之全部损失。此致_____________法院担保人（盖章）：二零一零年月日附：企业法人营业执照，法定代表...
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![现金出纳半年工作总结范文]( "现金出纳半年工作总结范文")
- 我是XX公司财务部的出纳xx，以下为我对xx-xx年上半年工作总结。xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺...
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![现金收入证明模板]( "现金收入证明模板")
- 在平平淡淡的学习、工作、生活中，要用到证明的`地方还是很多的，证明具有凭证作用，持有者可以凭借它证明自己的身份、经历或某事真实性。写证明的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的现金收入证明模板，希望能够帮助到大家。现金收入证明模板1________________:兹证明_...
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![中级会计《财务管理》考点：持有现金的动机]( "中级会计《财务管理》考点：持有现金的动机")
- 考点精讲：持有现金的动机一、交易性需求1.含义企业的交易性需求是指企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额。2.影响因素(1)收入和支出数额是否相等;(2)收入和支出时间是否匹配。二、预防性需求1.含义预防性需求是指企业需要持有一定量的现金，以应付突发事件...
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![现金出纳年度工作总结]( "现金出纳年度工作总结")
- 现金出纳工作是经济管理工作的重要组成部分，是财务会计工作的首要环节。下面由本站小编为你整理的现金出纳年度工作总结，希望大家希望!现金出纳年度工作总结(一)转眼间，20XX年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得...
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![现金出纳工作总结(精选12篇)]( "现金出纳工作总结(精选12篇)")
- 总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以使我们更有效率，我想我们需要写一份总结了吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编收集整理的现金出纳工作总结，希望对大家有所帮助。现金出纳工作总结1我是XX公司财务部的出纳xx，以下为...
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![社保现金补助协议书]( "社保现金补助协议书")
- 甲方：XXXXXXXXXXXXXXX公司乙方：身份证号：甲乙双方本着平等互利，共同发展的原则，就甲方为乙方购买五险一金（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金）的事宜达成以下协议：一、结合乙方实际的工作性质、可操作性和乙方的要求，甲方同意将乙方成为正式员工后的...
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![三级理财规划师2017知识：分析客户现金需求]( "三级理财规划师2017知识：分析客户现金需求")
- 导语：现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金融资产。大家跟着本站小编一起来看看相关内容吧。现金规划现金规划应遵循的一个原则是：短期需求可以用手头的(现金)来满足，而预期的或将来的需求则可以通过各种类型的储蓄或者(...
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![助理理财规划师2017年考点：制定现金规划方案]( "助理理财规划师2017年考点：制定现金规划方案")
- 导语：现金规划就是确保你有足够的费用来支付计划中和计划外的费用，并且你的消费模式是在你的预算限制之内。我们一起来看看相关的考试内容吧。第二节制定现金规划方案一、现金规划的一般工具(一)现金(二)相关储蓄品种1、一般储蓄业务(1)活期储蓄人民币1元起存，港币、美元、...
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![银行现金柜员工作总结报告范文]( "银行现金柜员工作总结报告范文")
- 也许有人会说，银行柜员是一个普通的职员，其实不然。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。下面小编为你整理了银行现金柜员工作总结，希望对你有所帮助!银行现金柜员工作总结篇一本人xxx年进入###银行，至今已5个月的时间。在这段学习和工作的日子里，我收...
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- 总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究，做出带有规律性结论的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。总结你想好怎么写了吗？以下是小编帮大家整理的现金出纳工作总结，希望对大家有所...
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- 导语：现金规划就是确保你有足够的费用来支付计划中和计划外的费用，并且你的消费模式是在你的预算限制之内。我们一起来看看相关内容吧。个人家庭日常的、日复一日的现金及现金等价物的管理。核心内容：建立应急基金，保障个人家庭生活质量和状态持续性稳定。必备基础：居于十分重...
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![初级经济师《2017金融》讲义：金融企业的现金资产]( "初级经济师《2017金融》讲义：金融企业的现金资产")
- 导语：现金资产，是指商业银行随时可以用来应付现金需要的资产，是银行资产业务中最富流动性的部分。包括现金和活期存款。我们一起来看看相关的考试内容吧。一、现金资产的概念及构成现金资产是指金融企业持有库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的资产，是金融资产中最富有...
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![现金出纳工作总结10篇]( "现金出纳工作总结10篇")
- 总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。...
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![银行现金主管年终小结]( "银行现金主管年终小结")
- 银行，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。小编收集整理的银行现金主管年终小结，欢迎大家阅读参考!银行现金主管年终小结1二〇一七年，在管理行、支行各位领导的关心和培养下，同事的支持和帮助下。我在思想和工作方法上都有了很大的进...
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![助理理财规划师考点：制定现金规划方案]( "助理理财规划师考点：制定现金规划方案")
- 导语：现金规划就是确保你有足够的费用来支付计划中和计划外的费用，并且你的消费模式是在你的预算限制之内。跟着本站小编一起来看看吧。一、现金规划的一般工具(一)现金(二)相关储蓄品种1、一般储蓄业务(1)活期储蓄人民币1元起存，港币、美元、日元和欧元等起存金额为不低于1...
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- 现金支付是交易中最简单的价款支付方式。那现金付款证明怎么写呢?下面是本站小编为大家整理了现金付款证明模板，欢迎大家阅读。付款证明要怎么写付款证明是由付款单位出具，内容为经济交往的时间、地点、对象、金额及交往内容的.证明。需盖付款方该章。收据莫年莫月莫日收款...
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![现金溢余的会计分录怎么做]( "现金溢余的会计分录怎么做")
- 现金溢余是指现金盘点时出现多于现金日记账余额的情况，出现这种情况要怎么做会计分录？下面是小编为你整理的现金溢余的会计分录，希望对你有帮助。现金溢余的会计分录一、现金短缺借：待处理财产损益-待处理流动资产损益贷：库存现金借：其他应收款-XX贷：待处理财产损益-待处理流动...
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![财务现金借条范本]( "财务现金借条范本")
- 现因借款人_______因经营__________(写借款用途)需向贷款人_______借款人民币_____元整(小写_________元整)。借款种类为现金，借款日期为_____年____月____日,还款日期为______年____月____日前,按时一次性偿还清______借款加利息。借款利息为：0.5%(年利率),特立此据为凭。...
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![现金出纳岗位工作总结]( "现金出纳岗位工作总结")
- 现金出纳工作的作用中国人民银行是全国的现金出纳中心。下面由本站小编为你整理的现金出纳岗位工作总结，希望大家希望!现金出纳岗位工作总结(一)从20XX年7月到现在，我的现金会计工作已干了5个月了。五个月以来，从刚开始对这项工作的担心，到现在把这份工作干的游刃有余。我经...
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![银行现金网格化管理对接基层工作总结（精选6篇）]( "银行现金网格化管理对接基层工作总结（精选6篇）")
- 总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，为此我们要做好回顾，写好总结。总结你想好怎么写了吗？下面是小编精心整理的银行现金网格化管理对接基层工作总结（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看...
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- 国际商务单证员指在国际贸易结算业务中，根据销售合约和信用证条款从事审核、制作各种贸易结算单据和证书，提交银行办理议付手续或委托银行进行收款等工作的人员。小编下面为大家整理关于制定现金规划方案的知识，欢迎阅读参考：一、现金规划的一般工具(一)现金(二)相关储蓄品种...
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![社保现金补偿协议]( "社保现金补偿协议")
- 甲方:南京****有限公司乙方：身份证号：甲乙双方本着平等互利，共同发展的原则，就甲方为乙方购买五险（基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）的事宜达成以下协议:一、结合乙方实际的工作性质、可操作性和乙方的要求，甲方同意将乙方成为正式员工后的“五险中公司所...
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学者斋
