财务工作总结(15篇)

总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，让我们抽出时间写写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是小编为大家整理的财务工作总结，欢迎大家分享。

财务工作总结1

时光如逝，岁月如梭，眨眼间来到xx这个大家庭已经三个多月了，到了xx我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。在转正之际，下面我叙述一下自己的工作经历及总结。

来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个xx软件的操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年x月份我发现了一个去年x月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚的错误，x月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。

在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。

工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。

总之，在这三个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。

财务工作总结2

依据上级精力，习城乡核心校以求真求实的工作风格，为学校的建设跟发展供给了优质的服务，较好地实现了各项工作义务，在平常的工作中获得了必定的成就，现就20xx年度财务工作总结如下：

一、公道部署收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业打算的重要保障，也是单位财务工作的基础根据。因而，认真做好我乡的收支预算存在十分主要的意思。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结剖析上年度估算执行情形，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国度有关政策对预算的影响，还要普遍征求各部分的看法，并屡次向引导汇报，在现有前提下，在国家政策容许范畴内，发掘潜力，多渠道用心张罗资金，本着“以收定支，量力而行，保证重点，统筹个别”的准则，使预算更加切合实际，利于操作，施展其在财务管理中的踊跃作用。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是学校发展教养业务及其它运动的重要物资条件，其品种繁多，规格不一。在这一管理上，良多人长期不器重，存在侧重钱轻物，重洽购轻管理的思维。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并按期与校产科进行核查，确保帐实相符。透过追查清点能够及时发明和梗塞管理中的破绽，妥当处置和解决管理中呈现的各种问题，制订出相应的改良办法，确保了固定资产的保险和完全。

三、看重日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需抵触，发展事业的须要，也是贯彻履行节约办一切事业方针的体现。为了增强这一管理，树立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的标准化、制度化。对所有开销严厉按财务轨制办理，使得学校可能集中财力办事业。透过当真落实执行，收效十分显明，极大地进步资金的应用效益。

四、认真做好年初决算工作

年终决算是一项比拟负责和沉重的工作任务，重要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反应单位财务状态和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导懂得状况，控制政策，领导学校预算执行工作的重要材料，也是编制下年度学校财务收支规划的基本。所以中央校无比重视这项工作，废弃周末和新年假期的休息时光，加班加点，认真过细地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析讲演，对一年来的收支活动进行分析和研讨，做出准确的评估，透过火析，总结出管理中的教训，揭示出存在的问题，以便改善财务管理工作，提高管理程度，也为领导的决议带给了依据。

总之，在20xx年，在财务方面做了大批行之有效的工作，新的一年里，咱们将更加尽力工作，发挥成绩，矫正不足，以勤恳务虚、开辟进取的工作立场，为学校的建设和发展奉献我们的力气。

财务工作总结3

在公司里我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对。回顾20xx年上半年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间努力的工作。

首先，在领导的帮助下我学习了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我熟悉了这份的工作。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在工作中不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、厨房主管兼烹调工作。在实践中我不断探索，根据大家的饮食爱好，不断提高自己的烹调技术，配制有多套特色的菜谱，让员工和来往客人都能吃上香甜可口的饭菜。让员工吃的满意，生活安心。第二我在厨房管理上狠抓了几个环节。一是把好原料进货关，选购各种营养丰富的食品原料，保证物美价廉，让职工吃得好，花钱少。二是当好食品保管员。保证食品及原料不腐烂，不变质，不浪费，节省

食堂开支，保证厨房的卫生和厨具的整洁，保证员工三餐的食用安全。三是保证按时开餐，甚至星期天不休息，作好下星期的后勤准备工作。

2.完成领导交付的其他工作。

综上所述，我在过去的几个月中，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

20xx年xx月xx日

财务工作总结4

一、日常工作业务

自20××年进入物业公司财务部，我以敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。

1、各类原始单据的录入

分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

2、会计凭证的保管及管理

对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

3、各项票据的领销及保管

整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

4、各项发票的购买及验销

整理停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到税局购买发票。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

5、查账

这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。

6、记账

登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

7、复核凭证

复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

二、工作总结

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

财务工作总结5

在教育局和学区的指导下，我校20xx年上半年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。

一、脚踏实地，做好财务经常性工作

健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。

开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传国家收费标准，严格按国家义务教育收费标准收费。

按时记收入支出流水帐，每月都按时到学区报账一次。积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。

每月将学校收入支出结存等情况向领导汇报，便于领导核对。

二、摸清家底，加强固定资产的管理

本年，我们依据学区的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产，随时登记，每次报账都让校长签字，让学区校长签字，增强责任心。

三、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能

报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务

状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。

四、自我充电，提高自身业务素质

经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。

半年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

五、学校收入支出一览表

1、学校共有学生64人，有办公经费64×250=16000元；

2、学校支出表：略。

财务工作总结6

　　一、前期财务工作总结

接连几天跑银行业务，深感自己对于银行方面复杂的业务知识以及处理尚有不足，急需学习。且因从未接触过外资银行业务导致对外资银行信息的匮乏，同样急需深入了解与学习。由于几天中所办理业务的复杂性，从中了解感悟到，介于办理银行方面业务的不同性质，办事中应备齐所有资料有备无患。

在此期间工作过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。对于工作环境，无任何其他要求。

　　二、主要经验和收获

(一)摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

(二)主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

(四)出纳人员要恪守良好的职业道德。

(五)学会制订本职岗位工作制度。

　　三、工作目标

目前从事的财务工作相对简单，但作为公司正常运转的不可缺少的部分，我深知自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：做好财务工作计划；及时掌握银行方面信息；积极参与配合其他部门的工作。

以上是我对上周新入职岗位的工作总结，请领导给予批评指正。在今后的工作中，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力。

财务工作总结7

三年来，本人在学校领导指导和支持下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的财务工作的顺利进行，现将本学期工作完成情况总结如下：

一、努力学习，提高的自身素质

积极参加业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《会计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

二、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

三、认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报，每月x日按时报账。

四、认真做好期末决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据

五、继续实行会审会签制度

落实好报账制度，做到了一月一报账，实行了财务公开制度，学校定期向全体老师公布近期学校收入支出情况，并由教代期末审查学校账本票据，监督学校开支情况。

总之，本学期，财务工作取得了一定成绩，这与学校领导的正确指导是分开的，在新的学期里，一定更加努力，发扬优点，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为王铁学区中心学校建设与发展出谋划策。

财务工作总结8

一、加强学习，注重提升个人修养：

1、通过新闻、杂志、报刊、电视媒体，了解当前国际形势，解读财经资讯，了解全球经济动向和当前财经形势。

2、认真学习财经兼政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策程序办事。

3、努力刻苦专研业务知识，勤于学习，善于创造，乐于奉献;坚持讲学习，讲政治，讲正气；始终把耐得平淡，舍得付出，默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实上，脚踏实地地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”；坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识，新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，从而提高自身的修养。

二、完善公司内部管理制度，部门责任，领导明确分工的职责，加强责任考核：

1、完善公司内部控制独立性

2、若发现不合理的账务处理时，应及时反应和沟通；若对账过程中出现小金额不合的，应及时查明原因，并作出合理的解释。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用，工作总结网尽量做到三个满意，二个放心：

1、三个满意“让客户满意，让员工满意，让各部门主管领导满意。”

2、二个放心“让集团公司放心，让公司老总和各级领导放心。”

四、加大各项费用控制力度

充分发挥财务的核算与监督职能

五、搞好财务分析

为领导提供有效的参考依据

六、加强应收款催收管理力度

控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作

以上是我我的财务工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务工作总结9

转眼一学期又过去了，自从协会成立以来我一直主管协会财务工作，我代表财务部对这学期财务工作做一总结。

不用多言，财务工作是非常繁琐复杂的一项工作，财务操作流程是否通畅，运行状况是否良好，直接关系到协会日常工作的正常运行。所以财务人员需要耐心认真负责的工作态度，干了一学期财务工作，问心无愧，也发现了许多自身的不足之处。在以后的工作中我会不断努力。

具体看，会员会费按协会财务管理制度制定的标准收取，会员登记具体详细。会计及时整理发票按序记账，发票分类管理粘贴整齐，定期进行账目总结，账目余额清楚，做到了有账必记凭证完备日清日结，出纳详细登记了每一笔现金去向用途，做到了现金日记账，定期向会长汇报财务运行状况。总

之，每次经济事项全面真实连续系统地登记好现金日记薄，帐薄所记账目清楚明了客观准确，资金来源去向登记清楚，一切收入与支出统一入账，并有效完整的保管财务凭证。

但在日常工作中也出现了一些问题，比如发票收据开取不正规，“商品名称”.“数量”.等项目填写不完整，对记账造成了不便，发票上交速度慢，没做到及时记账.及时结算，出现了长期挂账等不良现象。另外，由于财务操作流程.实施细则还在不断完善之中，财务运行状况欠佳，财务管理还存在许多漏洞，在今后的工作中我们会加倍努力，不断完善。

另外，这学期协会财务收支核算总结工作已经完成，并制成了财务报表。财务工作总结和财务报表将在协会博客上全文发表，并在协会学期总结表彰大会上公布供会员监督审查，希望大家对财务工作提出宝贵意见.建议，我们会在以后的工作中不断努力总结经验，认真负责的做好协会财务工作。

最后希望大家齐心协力，在名誉理事长李向阳的指导下，在理事会领导下共同把协会干好。

财务工作总结10

根据上级精神，xxx中心校以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展供给了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了必须的成绩，现就20xx年度财务工作总结如下：

　　一、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。所以，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情景，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道进取筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的进取作用。

　　二、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。经过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改善措施，确保了固定资产的安全和完整。

　　三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。经过认真落实执行，收效十分明显，极大地提高资金的使用效益。

　　四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情景的书面文件，是财政部门和单位领导了解情景，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校十分重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，经过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改善财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供给了依据。

财务管理是一门科学，也是一门艺术，善理财者，利用这一杠杆调动教职工的进取性，促进学校健康快速地发展，同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标，我们将不断地学习科学理财，不断探究、改善管理方法，力争向管理要效益，把有限的资金用到急需的地方，进一步搞好财务公开，民主理财，为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。

财务工作总结11

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下：

一、主要指标完成情况

1、固定费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

2、三项费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，减少支出171939.2xxxx。

3、内部利润：1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。

二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，

四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。

在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的.采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率

近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

七、20xx年财务工作计划

为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

财务工作总结12

一、总结与回顾

时间如梭，转眼间又跨过一个年度，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，费用预算的控制，各项报表的报送等方面也取得了骄人的成绩。

一：门店收银的变革

20xx年下半年无锡分部接总部通知门店收银POS收款将启用通联支付，通联支付对于无锡分部每个门店财务人员包括我都是一个全新的事物，通联公司人员积极配合我做好对无锡分部21家门店所有财务人员进行培训并定于7月x日在国美旗舰店永定桥店进行试运行，一周后分部21家门店全部启用通联支付。

通联支付直接联机刷卡，避免了门店收银人员在收款过程中少刷或漏刷现象，并开发了合并付款功能，门店在大型活动、重大节假日期间成套销售比较多，有了合并付款款员不在进行单笔开票，再累计收款，通联支付大大提高了门店收银速度、有效的规避门店资金风险。

二：SAP上线

SAP上线后大家总觉得不适应，没有前期V5系统好，

V7系统的上线对于门店财务和库房来说并没有太大的改变，系统新增了发票管理、支票解锁、赠票登记、门店杂项收费等功能，使门店财务工作更加细化，某种程度上也是加大了分部财务对门店财务的管控。门店库房在新系统上线后，对于商品、赠品的管控更加细微。每个新事物的产生，需要一段时间去适应和磨合，只有在日常工作过程中发现问题，解决问题才能不断提升自己的业务知识水平，更熟悉系统、掌控系统，从多方面了解门店财务、库房的工作情况。

三：人员问题

无锡分部门店的不断扩充，致使门店财务人员紧缺，分部财务一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面考虑到无锡以外地区门店财务人员的匮乏，在以后的工作中会注重储备人员的培养及对门店现有财务人员加强业务技能的培训，让每一位门店财务人员都要做到对各项的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，服务意识与业务水平都要有质的提高。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。作为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

二、20xx年目标

20xx年又是崭新的一年，在新的一年中目标如下：

（1）：培养门店一些优秀的会计及收银组长，将他们提升为有效的门店财务主管储备人员（人数占比为80%）

（2）：认真做好门店财务、库房检查工作，及时发现问题解决问题：

（3）：做好门店财务及库房人员、转岗收银员的培训工作，每月或每季度安排门店财务人员及库房人员业务技能的培训考核，从而提升自身的业务能力。

财务工作总结13

转眼一年过去了，回望20xx年，感慨良多。

现将一年的工作总结如下：

一、我是20xx年x月来公司的。刚来公司的时候，发现公司财务账目不清，现金报销制度不规范，凭证制作不正确，各类报表不完整，错记、漏记，重记现象比较严重。为此，我首先从几个开户银行的账户对账入手，理清借贷双方资金往来的具体数目和情况。在此前提下再与供应商和目标客户进行对账，从而对以前的账务处理作了调整。

二、规范了现金报销制度，在审核原始单据时，报销金额与票据符合，对不准确、不完整的原始单据，予以退回，并要求经办人理正补充。

三、建立了每月现金、银行流量表的统计工作，各项收支做到帐帐相符，帐实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性。

四、建立了应收应付往来明细表，为与客户对账提供清淅的平台。

五、合理的建议出纳岗位，专人专岗，能够保证资金的合理流动、安全完整、准确核算。为公司的会计核算，经营管理重要的依据。

六、每月核对总账、明细账，保证账账数据一致。每月与银行对账，并制作余额调节表。从财务上加强公司经营运作，资金往来等方面的监督和管理，有效的避免公司经营损失。

七、注意总结摸索工作规律，加强同其他部门的联系和沟通，及时开据票据，了解库存、生产、经营状况，加强财务的事前审核、事中跟踪、事后把关，为公司挽回了一些不必要的经济损失过去的一年在不断提高自身业务水平，加强财务管理和监督工作的同时，还做了不少财务工作以外的事情。

八、由于公司缺少人事行政人员，有段时间领导安排我代理此项工作，我在做好本职工作的同时，积极完成了有关商户的工商年检、工商注册、税务登记、银行开户、劳动用工年检、组织机构代码的年检，参与招聘等一系列工作，完成了公司搬迁的电话与宽带的连接安装业务，以及宽带套餐的变更业务。

九、为了迎接社保检查，我主动与劳动和社保部门联系，完成了社保基数的申报，员工劳动合同的签订与备案工作，社保的增加与减少等等工作，并做了大量细致的准备工作，使其顺利通过。

希望20xx年里，通过软件系统的支持，大家的通力协作，提供准确的报表数据，为公司的会计核算，经营管理提供重要的依据在新的一年里我将不断提高自身的素质，提高完成工作的标准。使工作更上一层楼。

财务工作总结14

转眼间一学年的各项工作已接近尾声，为了更好地做好今后的工作，总结经验、吸取教训，本人从德能勤绩四方面作工作小结如下：

一、德：

一年来，本人热爱党，热爱人民,坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。思想端正，作风正派，服从领导的工作安排，积极参加各种会议，办事认真负责。热爱教育事业，把自己的精力、能力全部用于学校的教学过程中，并能自觉遵守职业道德，在学生中树立了良好的教师形象。能够主动与同事研究业务，互相学习，配合默契，教学水平共同提高，能够顾全大局，团结协作，顺利完成了各项任务。

二、能：

本学年度我担任七年级年级的数学教学工作，我努力学习有关知识，按照“六认真”的要求，做好教学工作。以提高学生分析问题和解决问题能力为目标，切实落实培养学生的创新思维和创造能力，并且能利用课堂时间不断地以新型热点材料为背景创设提问角度，帮助学生拓展思路，对基础知识能灵活运用，从而使同学们分析、解决问题的能力不断提高。

三、勤：

本学年，工作量饱满，每周17课时，出勤满，准时到校上班。积极参加各种会议，认真听课。此外，还担任了七年级（2）班的班主任工作。

四、绩：

由于本人的不懈努力，取得了一定的成绩，本学年度我在班主任工作中受到了领导的一致好评，所教学科也一直名列前茅。教案也受到了领导的表扬，参加县局组织的公开课也取得了可喜的成绩，撰写的论文也获得了县、市嘉奖。在今后的工作中，本人将会更加努力，争取做得更好。

财务工作总结15

20xx年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展供给保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20xx年工作任务作出了必须努力。

主要工作资料

　　一、财务管理方面

1、进取抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，进取落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展供给财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

　　二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

　　三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展供给了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供给的口子和渠道，争取教育经费。

2、进取筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。