出纳专员具体岗位职责

随着社会不断地进步，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的出纳专员具体岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳专员具体岗位职责1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员具体岗位职责2

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

3、应负责每日营业额的追缴，按公司的`销售合同收取现金；

4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证；

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；

6、银行帐务和支票办理：

7、会计凭证的汇总与管理：

8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责3

岗位职责：

1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的.其它事务性工作;

任职要求：

1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

2、大专或以上学历，财务相关专业;

3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳专员具体岗位职责4

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

6、编制当日的.货比资金收支日报表等;

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员具体岗位职责5

1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责6

1.负责基金管理公司及基金的.资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

2.负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

3.严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

4.管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

5.协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

6.完成领导交办的其他任务。

出纳专员具体岗位职责7

负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

负责日常现金、支票的`收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

每月抄税清卡；

财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

日常合同整理编号归档；

完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责8

1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

出纳专员具体岗位职责9

1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的`收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

出纳专员具体岗位职责10

岗位职责：

1、负责公司现金及存款收发

2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

3、及时核对并处理未达账项

4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

岗位要求：

1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

2、1年以上财务相关工作经验

3.具备财务的`专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员具体岗位职责11

1、各类费用报销及采购付款结算业务

2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的.信息及时处理问题

4、编制资金日报、周报

5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员具体岗位职责12

1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

3.负责工资核算，提供工资数据

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

5.负责协助办理税务年检和工商年检

6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况