會計崗位試用期工作小結

光陰似箭，歲月無痕，一段時間的工作已經結束了，想必大家都收穫了成長和成績，不如讓我們小結經驗，展望未來。你所見過的小結應該是什麼樣的？以下是小編收集整理的會計崗位試用期工作小結，歡迎閱讀與收藏。

當陌生的環境變得熟悉，當同事之間的客氣變得隨意，才發現加入華住不知不覺已快三個月了，回想這段時間的經過，自己從一個遇事手忙腳亂到獨立應對,從對工作流程一知半解到系統掌握，在與同事的工作接觸中，學到了太多專業技能和溝通技巧。工作總結如下：

一、職位描述：

經將近三個月的工作實踐，我對自己工作有了比較系統的瞭解，具體如下：

（一）工作的整體框架

工作的主要內容都圍繞公司採購展開，從各專案採購訂單開始到付款結束，整個流程下來主要把控採購的付款環節。整體框架如下：

管理層決策新、老店專案

線上（採購系統）：主要是新專案

採購部簽訂合同並進行採購

線下：主要為前期老專案

財務稽核管控

賬務處理

（二）工作的詳細內容

在採購付款環節中，分為線上採購系統及老專案線下的付款流程，兩種不同的付款方式下稽核及賬務處理流程也有區別，主要有：

1）線上（採購系統）付款環節。

採購系統線上訂單門店收貨完成供應商開據發票

系統付款錄入系統並複合財務稽核發票

正確不正確

賬務處理退回

稽核發票及賬務處理細則：

發票稽核內容包括：抬頭、發票專用章、發票真偽、金額等。

付款的'賬務處理主要有：在訂單到執行付款日的情況下，系統自動付款，付款成功後系統自動拋付款單到相應門店，人工手動協同憑證到總部帳套。

關於線上付款環節內部往來的分錄為：

門店借：AP有票

貸：內部往來

總部借：內部往來

貸：銀行存款

2）線下付款環節。

線下付款專案大部分為前期老店專案採購訂單的尾款，同時也包括線上付款失敗改走線下支付的訂單。線下付款流程主要是：

採購提交付款申請單財務稽核有誤退回

無誤

賬務處理並複合參考採購付款計劃

酒店支付安排付款

總部支付

線下付款稽核內容包括：採購合同、驗收單、發票三者是否一致，同時付款申請單內容的填寫是否正確及是否有塗改現象。

採購支付分為酒店支付與總部支付兩種：酒店支付專案為小於十萬，並且非預付款項；總部支付為12帳套、超過十萬的酒店專案以及預付款項。

關於線下付款環節賬務處理的分錄為：

已開業門店已暫估借：AP無票/AP有票

貸AP有票

已開業門店無暫估借：其他應付款

貸：AP有票

未開業門店借：在建工程

貸AP有票

3）無票預付的審批。

無票預付的審批主要針對採購系統線上專案的款項，由於合同要求在未收發票的情況下預付款項給供應商。例如電梯款。

4）付款核銷。

付款核銷主要是線上採購訂單收貨完成後的退貨環節，有退貨的情況下，根據郵件的退貨提醒，到採購系統中進行付款核銷的相應操作。

5）採購質保金的統計。

根據業務需要，供應商會打款作為質保押金。再收到質保金的銀行回單時，需要進項賬務處理，並更新質保押金彙總表。

6）付款情況跟蹤表。

針對線上付款失敗情況，需通知採購助理幫忙協調提供失敗訂單的相應採購申請單，改走線下支付流程。

7）供應商資訊的維護

供應商資訊維護主要包括：在集團做門店下發操作、新供應商新增等。

8）科目明細表（庫存商品、其他應收款、應付賬款）

關賬結束後，根據NC系統中相關科目的資料彙總三個科目的明細賬，並保存於公網中相應的資料夾account breakdown中。

三個月的試用轉眼就要結束，這段期間真心要感謝各位同事在工作上給予的幫助，和工作瓶頸中領導給予的支援，以及在線上自動掛往來的系統優化上領導的重視與關注。在這段時間的工作生活中，我深切的體會到這種氛圍的美好，也希望能有機會和大家一起工作下去。謝謝！

擬稿者：X X X

時間：20xx.X.X