年度經費預算報告

各位股東及股東授權代表：

根據2015年的經營情況，結合公司總體發展規劃，確定2015年財務預算指標。下面是公司2015年預算收支情況說明，提請各位股東審議：

一、收入預算

2015年預算收入23105萬元，包括：網路疫苗業務銷售收入20156萬元，集團客戶疫苗業務銷售收入1200萬，診斷試劑盒銷售收入1511萬，檢測服務收入298萬。

二、成本預算

2015年按照公司規劃，公司將保持經營規模，考慮裝備材料及裝置市場價格的變動幅度，預計疫苗生產成本支出7092萬萬，試劑盒生產成本支出326萬，檢測服務成本支出265萬元，合計7683萬元

三、管理費用預算

按照14年的實際支出情況，預計2015年管理費用3403萬元，研發費用支出1568萬元。管理費用增加部分主要用於滿足業務拓展的需要，引進科研人才，擴充技術隊伍。營業費用預算4471萬，財務費用預算82萬。

四、2015年預計完成淨利潤6361萬元。

五、根據公司2015年度預算報表：

企業淨資產收益率為29.47%，

資產負債率為32.96%，

資本積累率為28.35%

現提請股東會予以審議。

年度經費預算報告 [篇2]

一、收入預算

我校預計本年度接受上級款24 萬元，上年度結餘 0.8萬元，實際可使用經費25.2萬元。

二、支出預算

根據往年經費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：

（一） 日常辦公及就餐費70000元。

（二） 取暖費支出 12000 元.

（三） 辦公裝置購置支出 30000元。

（四） 辦公裝置購置支出 25000元.

（五） 水電費60000元。

（六） 校運會等活動1.5萬元。

（七） 其他雜用10000元

以上總預算支出約 24 萬元 。

要實現以上的預算目標，就要在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品採購的要召開教職工代表代大會後討論通過，並做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查後審批→簽訂合同→驗收結算的'步驟，堅決壓縮不合理的開支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、稽核人（即會計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發生，按規定執行政府採購制度和國庫集中支付制度。

普安縣普天學校

2012年1月26日

年度經費預算報告 [篇3]

一、收入預算

我校預計***學年總收入**萬元，其中財政撥款**萬元，事業收入(公用經費及學前班收費)***萬元，上學年結餘*****元，實際可使用經費***

二、支出預算

根據往年經費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：

（一）、工資福利支出***

其中：基本工資***津貼補助***

（二）、對個人和家庭的補助***

其中：退休工資***其他對個人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養費）***

（三）、商品和服務支出**。

其中：辦公費***萬元、水電費***萬元，郵電費***萬元，差旅費***萬元，交通費***萬元，維修費（校園建設維修）***萬元，會議費***萬元，培訓費（聽課學習）***萬元，其他各類公務費支出***萬元。

（四）、裝置購置費（辦公椅學生桌椅等）***萬元。

以上總預算支出約**萬元 。

要實現以上的預算目標，在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品採購的要召開教職工代表代大會後討論通過，並做好會議記錄存檔。校園建設及

維修要嚴格執行先預算→核查後審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、稽核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發生，按規定執行政府採購制度和國庫集中支付制度。

*****國小

****年*月**日

年度經費預算報告 [篇4]

一、收入預算

我校預計本學年收入（學前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經費共37125元。

二、支出預算

根據往年經費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：

（一）、辦公支出11800元。

其中：教學辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。

（二）、勞務支出7400元。

其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。

（三）、活動費支出2000元。

“六﹒一”節活動費1000元，其他活動費1000元。

（四）、裝置購置費（購置教室內黑板等）4000元。

（五）、食堂專用材料費11700元。

食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。

以上總預算支出約36900元。

為實現以上的預算目標，我校在資金運用過程中一定會堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品採購的要召開教職工會議後討論通過，並做好會議記錄存檔。各種支出

憑證都要有經手人、驗收人、稽核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂

的現象發生，堅決按規定執行政府採購制度和國庫集中支付制度。

鴨池鎮巖頭國小

2015年3月3日