公司會計的工作職責(彙編15篇)

公司會計的工作職責1

1、對賬工作：

（1）賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證（原始憑證及記賬憑證）有關內容金額核對相符。

（2）賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及餘額核對相符。

（3）賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符（賬實核對一般有四個方面：現金日記賬餘額與庫存實盤現金核對；銀行存款日記賬餘額和銀行對賬單核對（可複核出納做的銀行存款餘額調節表調解試算平衡）；總賬資產的發生額及餘額和實物資產明細賬實物盤點金額核對；應收、預付、應付、預收等與供貨商、客户的`往來款核對（至少一年一對賬）。

2、關賬工作：（一般情況如下）

（1）結轉各項營業成本（工業涉及原材料及輔料———在產品—庫存商品的成本結轉）、工業製造費用的標準分配；

（2）計提營業中的涉及的各項税金；

（3）計提固定資產累計折舊（按部門分攤費用）；

（4）計提無形資產累計攤銷（按部門分攤費用）；

（5）計提應付職工薪酬（按部門分列費用）；

（6）涉及的各項預提費用（按部門分列費用）；

（7）調整盤盈盤虧的賬務處理；

（8）有關損益結轉（收入、成本、費用結轉入本年利潤）。

3、編制報表：

（1）科目彙總表（或電腦賬的試算平衡表核查）；

（2）編制會計報表：資產負債表與利潤表；

4、納税申報：

（1）時間：在次月1日到15日內進行上月的納税申報；

（2）資料：基本信息情況表；增值税申報表（分一般納税人與小規模納税人類別，一般納税人涉及銷項與進項的附表）、營業税申報表；個調税申報表；季度企業所得税預繳申報表（每季的次月申報，分查賬徵收與核定徵收類別）；會計報表（資產負債表與利潤表）；其他資料。

（3）申報方式：主要兩種，手工（税務大廳申報）和電子申報。

（4）電子申報流程：核定更新信息————填寫報表————發送報表————收取回執————下載打印税單（申報成功一週左右）。

5、整理歸檔資料：

（1）打印整理會計憑證、裝訂憑證；

（2）打印整理會計實務操作報表及納税申報表、裝訂報表；

（3）裝訂增值税發票進項抵扣聯；

（4）銀行對賬單等其他資料。

公司會計的工作職責2

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的.登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責税務申報工作，及時填制税務申報表，按時繳納税款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閲。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

公司會計的工作職責3

1、負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。

4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時彙報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。

8、負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。

9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的.相關報表給公司財務經理、董事會審核。

10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

11、監督月末、年末存貨的盤點工作。

12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。

公司會計的工作職責4

1. 根據經營需要，按資金管理規定提取、送存和保管現金，辦理銀行資金結算，保證經營活動的正常運行。

2. 負責核對營業收入並登記賬表，確保每筆營業收入準確到賬。

3. 依據經審核的.原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務。

4. 與會計核對現金、銀行日記賬的發生額及餘額，做到賬實相符、賬賬相符。

5. 規範使用相關票據和收據，並設登記賬簿負責登記，辦理領用、註銷手續。

6. 負責學校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。

7. 負責學校教材、器材出入庫的管理，核對物資領用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。

8.每月末負責編制《教材庫存表》《物資統計表》等庫存報表及資金報表給財務經理。

9.完成上級分配的其他工作。

公司會計的工作職責5

1、審核客户發貨單；

2、客户退、換貨控制；

3、審核費用單據，依據部門年度預算與報銷制度標準進行審核，審核單據所附原始附件是否相符、手續是否齊全，金額是否正確及支出是否在預算範圍內。

5、客户應收賬款的對賬、賬齡分析和銷售分析

6、日週報、加盟期貨完工情況表

7、編制相關統計報表；

8、統計報表及分析工作。

公司會計的工作職責6

1. 熟悉一般納税人開票等相關流程，熟悉辦理銀行、工商、税務業務，維護和協調好公司與工商、税務的良好關係，維護公司利益;

2. 審核原始憑證的'合理、合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制，及時準確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證;

3. 負責總賬工作，按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

公司會計的工作職責7

1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑑中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的'使用情況。

8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核併發送給中心。

9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。

公司會計的工作職責8

1、負責基礎帳目管理及財税工作。

2、負責保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料。

3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

4、領導交辦的其他工作。

公司會計的工作職責9

1、按照公司財務制度和核算管理的有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，處理及時;

2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的.帳簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

3、負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理;

4、協助財務主管編制財務報表，負責會計憑證的裝訂、歸檔;

5、每月按時報税，銜接税務等職能部門的文書工作;

6、完成領導交辦的其他任務。

公司會計的工作職責10

1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2、即使確認銷售收入，正確計算增值税、消項税額。

3、劃清費用的開支範圍及營業內外收入。

4、認真計算財務成果及各種税金。

5、按財務制度規定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種税款。

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閲制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和後帳。

11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

公司會計的.工作職責11

1、辦理網銀付款、匯票、收付匯、信用證等及銀行櫃枱業務;

2、現金、支票、收據、開户及銷户等資料保管;

3、每日提供水單，更新銀行和現金日記賬;

4、銀行對賬、現金及票據盤點;

5、貸款和各種理財;

6、領導交辦的其他事項。

公司會計的工作職責12

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制並嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現金實有數）。保證所提供的.會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白髮票，收據要合規範。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、税務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不苟、熱忱服務。

公司會計的工作職責13

一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

二、協助會計進行報表報送、税務申報、發票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值税發票、地税安裝工程專用發票及其他服務業發票。

四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

五、負責接待和協助税務機關的'查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

公司會計的工作職責14

1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的'現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款。

6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

公司會計的工作職責15

1.負責日常會計處理工作即審核財務原始憑證;填制會計憑證;登記相關賬簿;進行成本核算;結轉損益;

2.定期對帳，如發現差異，查明差異原因，及時調整糾正錯誤;編制會計報表並作出財務分析等;及時彙報上級領導所需的報表數據等，處理公司內部財務協調工作

3.配合材料庫進行盤點，並對結果進行處理填寫記賬憑證、對賬、結賬等

4.負責銀行、財税、工商相關業務辦理等;

5.發票購買、保管等相應工作並在發生銷售業務時，及時並正確開票;

6.發生付款業務時，確認發票的`回收;

7.定期核對往來賬，確保金額準確;配合相關人員對應收款催收等相關事宜;

8.月末、季末、年末，合理準確核算公司當期申報應交税費包括增值税、營業税及附加、所得税、印花税等各項税款，並配合財務公司及時納繳交税款;

9.檔案管理：負責財務檔案的收集、整理、歸檔及公司證件、財務印章、收回票據等進行保管並規範的使用證件、印章等。

10.負責公司基本養老、醫療、失業、工傷、生育項目的管理以及相關規定的擬定與執行，及時準確核算公司當期社保申報金額並配合財務公司及時繳納。

11.執行工資考勤計劃，負責工資核算，及時提供工資數據，按時發放工資獎金提成等

12.個税申報及配合彙算清繳等

13.上報統計局所需數據等。

14.完成領導臨時佈置的各項任務。