出納專員具體崗位職責

隨着社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編為大家收集的出納專員具體崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

出納專員具體崗位職責1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責2

1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、應負責每日營業額的追繳，按公司的`銷售合同收取現金；

4、負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證；

5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

6、銀行帳務和支票辦理：

7、會計憑證的彙總與管理：

8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責3

崗位職責：

1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的.其它事務性工作;

任職要求：

1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

2、大專或以上學歷，財務相關專業;

3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

4、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員具體崗位職責4

1、銀行結算賬户的變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開户銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的.貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責5

1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；

2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

4、負責銀行業務的'辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作；

5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責6

1.負責基金管理公司及基金的.資金管理工作，編制公司資金計劃及資金週報;

2.負責銀行存款賬户的管理工作，定期與銀行對帳，賬户開户與註銷，做好銀行關係維護工作;

3.嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

4.管理閒置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

5.協助會計完成現金流複核、報税及開票事宜;

6.完成領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責7

負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬户，包括開户、銷户、銀行證卡管理等；

負責日常現金、支票的`收支，每月費用報銷工資的發放並及時登記現金及銀行存款日記賬；

每月抄税清卡；

財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

日常合同整理編號歸檔；

完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責8

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平台票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員具體崗位職責9

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的`收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責10

崗位職責：

1、負責公司現金及存款收發

2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

3、及時核對並處理未達賬項

4、每日對現金開支情況進行核對並盤點

5、負責公司銀行承兑匯票的辦理工作

崗位要求：

1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

2、1年以上財務相關工作經驗

3.具備財務的`專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員具體崗位職責11

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬户進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後台系統查收門店款項並根據門店提供的.信息及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責12

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數據

4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理税務年檢和工商年檢

6.定期向老闆彙報公司貨幣資金結存情況