財務出納的工作職責21篇

財務出納的工作職責1

1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票。

3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表。

4、保管有關印章、空白收據和支票。

5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目餘額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

7、按照國家的法律法規，做好增值税發票的購買、開具、保管等工作。

8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納的工作職責2

1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4.關聯方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.製作與發佈與日常工作相關的.報告。

財務出納的工作職責3

1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3、負責編制公司資金日報表;

4、負責公司銀行賬户的'開立、變更、銷户等工作;

5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納的工作職責4

1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;

3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

5、完成上級交辦的'其它工作。

財務出納的工作職責5

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的.收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納的工作職責6

1.熟練運用辦公軟件;

2.獨立開展賬務處理及財務管理;

3.熟悉財會專業知識;

4.責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

5.能接受住工地(工地位於鄂州市順豐機場建設配套項目)。

6.完成領導交辦的其他任務。

財務出納的工作職責7

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的`手續控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險櫃。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納的工作職責8

1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、彙總。

4、負責財務相關數據統計及税務事務處理。

財務出納的工作職責9

1、線上平台核算，負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與餘額。

4、各部門薪資核算

財務出納的工作職責10

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬户等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納的工作職責11

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的'結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納的工作職責12

1.管理公司銀行各個賬户，負責開户登、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2.負責銀行賬户的日常收付結算，銀行存款日記賬的'登記的工作，並做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行餘額調節表。

3.負責現金收付，並在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6.負債發放職工的工資;

7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納的工作職責13

1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的.收付及日常費用報銷

2、按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

3、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，採購物品的驗收與入庫

4、 領導交代的其他事情

財務出納的工作職責14

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兑;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的`關係。

財務出納的工作職責15

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的'各項工作。

4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作

財務出納的工作職責16

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對複核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的'餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件並打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納的工作職責17

1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司税控盤每月報税、清卡，配合會計做好税務開票相關工作;

4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的'工作;

財務出納的工作職責18

1、負責公司日常款項收支管理

2、每日登記公司現金及銀行賬本，並保管;銀行業務辦理等工作

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

4、協助會計做好各種賬務的'處理工作;

5、負責工商税務臨時性變更等事宜

6、完成上級交給的其它事務性工作

財務出納的工作職責19

1、登記貨物報關出口，通知換匯比

2、拿報關底單，放行通知單，截貨(裝貨)單，採購合同提單，做税務備案資料

3、按報關底單報關底單做開票通知給業務，並接收核對增值税發票，

4、開出口發票

5、做內賬，跟進退税或做退税，每月報表

6、跟進外賬

7、日常賬務跟進(對賬單，理賬，報銷)

8、跟進付款，收款

9、海關年審，營業執照年審，社保跟進，保險

10、其他公司需要的事項

財務出納的工作職責20

職責：

在相關建築工程行業中擁有豐富的會計經驗優先;

獨立處理整盤會計賬目;

製作每月財務報表、相關會計報告、對賬等;

對集團各項業務製作財務分析;

協助其他臨時指派工作;

處理報税等相關申報工作;

任職資格：

流利粵語及英文程度良好;

工作勤奮、認真仔細;

良好溝通能力及團隊合作精神;

擁有本科會計/財務或相關學位;

三年以上會計/財務或相關經驗。

財務出納的工作職責21

1、應付賬款核對工作，審核付款申請的合法性、真實性、手續是否完備、數字是否準確、取得憑據的時效是否符合規定，核對調整賬目，統計、打印、呈交、登記、保管各類單據、整理檔案。

2、隨時複核百草軟件上物料入庫單，數量、金額與供應商送貨單是否一致。發現記錄不及時，不規範的.及時糾正或整改，錄入付款單據。

3、電商、億鼎應付部份，店鋪採購成本，月底報給財務主管出具報表。

4、每個月初把上月電商亞馬遜2個店鋪銷售、費用、成本統計整理。

5、核對億鼎當月銷售賬單成本、月末彙總成本、運費。

6、每個月初與供應商核對上月賬單。

7、完成領導交代其他事情。