物业出纳年度工作总结

一家物业管理企业,风险的存在是必然的,关键在于如何去利用财务管理、控制、防范风险。下面由本站小编为你整理的物业出纳年度工作总结，希望大家希望!

　　物业出纳年度工作总结(一)

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

　　物业出纳年度工作总结(二)

1.认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。

2.根据原始凭证认真、及时登记现金帐和银行帐。做到书写整洁、数字准确、日清月结

3.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金，保持现金与帐面相符。

4.负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。

5.负责票据的签发、管理，随时掌握银行存款余额，不得签空头支票，按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条，无误后方可签发。

6.严格执行安全制度，认真管理好现金、票据、及其它有价证券。

7.负责做好工资、奖金等的发放工作。

8.出纳员应对现金和各种有价证券确保安全和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作，保管好保险柜的钥匙。不准随便委托他人代办、代管其出纳工作。

9.及时与银行对帐，并做银行余额调节表。

　　物业出纳年度工作总结(三)

1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的`付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;

2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;

4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

10、上级指派的其它工作。